第三部分 2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

本單位 2022 年度收支總計(jì) (含結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余) 9514.33 萬(wàn)元。 與 2021年度決算相比，收支各增加 230.27 萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.5%， 主要原因是醫(yī)院事業(yè)收入增加1515.58萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入減少1266.44萬(wàn)元，其他收入增加98.96萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加 868.24萬(wàn)元，主要是由于受疫情影響上級(jí)專項(xiàng)撥款購(gòu)置設(shè)備和我院精神康復(fù)中心項(xiàng)目財(cái)政撥款增加。

圖 1 2021-2022 年度收支總計(jì)對(duì)比情況

二、收入決算情況說(shuō)明

本單位2022年度本年收入合計(jì)9514.33 萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2971.46萬(wàn)元， 占31.3%；事業(yè)收入 6443.91萬(wàn)元， 占67.7%；其他收入98.96萬(wàn)元，占1.0%。如圖所示：

圖 2 收入決算構(gòu)成情況

三、支出決算情況說(shuō)明

本單位 2022年度本年支出合計(jì)8646.09萬(wàn)元，其中：基本支出7887.85萬(wàn)元，占 91.2%；項(xiàng)目支出758.24萬(wàn)元，占 8.8%； 經(jīng)營(yíng)支出 0.00 萬(wàn)元， 占 0.0%。如圖所示：

圖 3 支出決算構(gòu)成情況

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款收支與2021年度決算對(duì)比情況

本單位 2022年度財(cái)政撥款2971.46萬(wàn)元, 比 2021 年度減少1266.44萬(wàn)元，降低29.9%，主要是綜合病房樓改擴(kuò)建項(xiàng)目完工減少財(cái)政撥款；本年支出2971.46萬(wàn)元，減少1364.89萬(wàn)元，降低 31.5%，主要是基本支出增加 1163.28萬(wàn)元、 項(xiàng)目支出減少 2528.17 萬(wàn)元。具體情況如下：

圖 4 2021-2022 年度收支對(duì)比情況

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本年收入2971.46萬(wàn)元, 比 2021年度減少1266.44 萬(wàn)元，降低 29.9%，主要是綜合病房樓改擴(kuò)建項(xiàng)目工程完工，財(cái)政安排資金減少；本年支出2971.46萬(wàn)元，減少1364.89萬(wàn)元，降低31.5%，主要是基本支出增加 1163.28萬(wàn)元、 項(xiàng)目支出減少 2528.17 萬(wàn)元。(圖同上)

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入 0.00 萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)預(yù)算撥款。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年收入 0.00 萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)預(yù)算撥款。

（二）財(cái)政撥款收支與年初預(yù)算數(shù)對(duì)比情況

本單位 2022 年度財(cái)政撥款本年收入2971.46萬(wàn)元， 完成年初預(yù)算的479.5%。比年初預(yù)算增加2351.80萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因財(cái)政撥款收入由上級(jí)部門(mén)統(tǒng)一安排。本年支出 2971.46 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算 的479.5%，比年初預(yù)算增加 2351.80 萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù) 主要原因是主要是我部門(mén)財(cái)政撥款收入是由上級(jí)部門(mén)統(tǒng)一安排預(yù)算所致。

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本年收入2971.46萬(wàn)元， 完成年初預(yù)算的479.5%。比年初預(yù)算增加2351.80萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因財(cái)政撥款收入由上級(jí)部門(mén)統(tǒng)一安排。本年支出 2971.46 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算 的479.5%，比年初預(yù)算增加 2351.80 萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù) 主要原因是主要是我部門(mén)財(cái)政撥款收入是由上級(jí)部門(mén)統(tǒng)一安排預(yù)算所致。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入 0.00 萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)預(yù)算撥款。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年收入 0.00 萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)預(yù)算撥款。

圖 5 年初預(yù)算數(shù)與決算數(shù)對(duì)比情況

（三）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022 年度財(cái)政撥款支出 2971.46 萬(wàn)元，全部用于衛(wèi)生健康支出，其中衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出19.06萬(wàn)元，主要用于專用材料費(fèi)等支出；公立醫(yī)院1423.58 萬(wàn)元，主要用于專用材料費(fèi)等支出；公共衛(wèi)生448.83 萬(wàn)元，主要用于專用材料費(fèi)等支出；醫(yī)療救助 100.00 萬(wàn)元，主要用于專用材料費(fèi)等支出；其他衛(wèi)生健康支出980.00萬(wàn)元，主要用于專用材料費(fèi)等支出。

（四）一般公共預(yù)算基本支出決算情況說(shuō)明

2022 年度財(cái)政撥款基本支出 2213.22 萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1925.76 萬(wàn)元，主要包括工資福利支出、基本工資、 績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)；

公用經(jīng)費(fèi) 287.47 萬(wàn)元，主要包括專用材料費(fèi)。

五、財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

本單位 2022 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為 0.00 萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.0%，主要是未發(fā)生此類支出，與 2021 年度決算支出持平。主要是認(rèn)真落實(shí)黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)條例規(guī)定，從嚴(yán)控制支出 。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出情況。本單位 2022 年度因公出國(guó)  (境) 費(fèi)支出預(yù)算為 0.00 萬(wàn)元，支出決算 0.00 萬(wàn)元，完成預(yù)算 的 100%。其中因公出國(guó) (境) 團(tuán)組 0 個(gè)、共 0 人、參加其他單 位組織的因公出國(guó) (境) 團(tuán)組 0 個(gè)。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出較預(yù)算持平，主要是無(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃；較上年持平，主要是無(wú)因公出國(guó)（境）安排。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出情況。本單位2022年度公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。較上年持平,主要是認(rèn)真落實(shí)黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)條例規(guī)定，從嚴(yán)控制支出 。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0.00萬(wàn)元：本單位 2022 年度公務(wù)用車 運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0.00 萬(wàn)元，未發(fā)生“公務(wù)用車購(gòu)置”經(jīng)費(fèi)支出，無(wú)增減變化，與年初預(yù)算持平，與 2021 年度決算支出持平。主要是未購(gòu)置公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元：本單位2022年度單位公務(wù)用車保有量3輛。未發(fā)生“公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”經(jīng)費(fèi)支出，無(wú)增減變化，與年初預(yù)算持平，與 2021 年度決算支出持平。主要是認(rèn)真落實(shí)黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)條例規(guī)定，從嚴(yán)控制支出 。

3. 公務(wù)接待費(fèi)支出情況。本單位2022年度公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。未發(fā)生“公務(wù)接待費(fèi)”經(jīng)費(fèi)支出，無(wú)增減變化，與年初預(yù)算持平，與 2021 年度決算支出持平。主要是認(rèn)真落實(shí)黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)條例規(guī)定，從嚴(yán)控制支出 。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，比2021年度無(wú)增減變化。主要原因是我單位是事業(yè)單位，沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

七、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén) 2022 年度政府采購(gòu)支出總額 307.55 萬(wàn)元，從采購(gòu)類 型來(lái)看，政府采購(gòu)貨物支出 5.29 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出   302.26 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金 307.55 萬(wàn)元， 占政府采購(gòu)支出總額的 100.0%，其中授予小微企業(yè)合同金額 307.55 萬(wàn)元， 占政府采購(gòu)支出總額的 100.0%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至 2021 年 12 月 31 日，本單位共有車輛 3 輛，與上年數(shù)持平，主要是未購(gòu)置公務(wù)用車。其中，副部 (省) 級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛，機(jī)要通信用車0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，離退休干部用車 0 輛，其他用車 3 輛，其他用車主要是 3 輛公務(wù)用車。單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車輛）2臺(tái)。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位對(duì) 2022 年度一般公共預(yù)算 項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金600.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的79.1%。

唐山市精神康復(fù)中心項(xiàng)目、強(qiáng)制醫(yī)療患者救助資金項(xiàng)目 2 個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出600.00萬(wàn)元。

唐山市精神康復(fù)中心項(xiàng)目500.00萬(wàn)元。我院從項(xiàng)目進(jìn)展、 工程造價(jià)、提高門(mén)診就診率、患者滿意度等方面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)， 從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，基本達(dá)到績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)要求。

強(qiáng)制醫(yī)療患者救助資金項(xiàng)目100.00萬(wàn)元。我院從項(xiàng)目強(qiáng)制醫(yī)療人數(shù)、項(xiàng)目完成率、治愈好轉(zhuǎn)率、患者滿意度等方面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，基本達(dá)到績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)要求。建立強(qiáng)制醫(yī)療患者費(fèi)用清算長(zhǎng)效機(jī)制，積極收支這類患者，為進(jìn)一步維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，建設(shè)和諧社會(huì)做出應(yīng)有貢獻(xiàn)。

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

本單位在今年部門(mén)決算公開(kāi)中反映唐山市精神康復(fù)中心項(xiàng)目、強(qiáng)制醫(yī)療患者救助資金項(xiàng)目2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

（1）唐山市康復(fù)中心項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，唐山市康復(fù)中心項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分（績(jī)效自評(píng)表附后）。全年預(yù)算數(shù)為500.00萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為500.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.0%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是在醫(yī)院的正確領(lǐng)導(dǎo)和各級(jí)有關(guān)部門(mén)的共同努力下，我院上下齊心，基本完成了年初績(jī)效工作目標(biāo)。二是在項(xiàng)目資金的使用上，嚴(yán)格落實(shí)事前、事中和事后監(jiān)督，科學(xué)合理安排資金，確保了各項(xiàng)工作順利開(kāi)展。嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資金管理使用規(guī)定、資金?？顚Ｓ眯б娓摺ｎA(yù)算編制時(shí)，我院成立預(yù)算編制小組共同研討編制，將醫(yī)院全部收入和全部支出統(tǒng)一編列預(yù)算，能切實(shí)保障醫(yī)院的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和兼顧醫(yī)院發(fā)展的基本需要。三是醫(yī)院制定了經(jīng)費(fèi)管理辦法，制定了比較完善的經(jīng)費(fèi)支出內(nèi)控制度，明確經(jīng)費(fèi)支出審批流程和權(quán)限，職責(zé)明確并能有效落實(shí)責(zé)任追究制度。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題和原因以及下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)績(jī)效制度建設(shè)。完善績(jī)效管理和評(píng)價(jià)制度，為資金資產(chǎn)的合理配置提供有效依據(jù)。加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，建議按照新《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門(mén)的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案。二是強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理。把績(jī)效目標(biāo)作為項(xiàng)目實(shí)施的前置條件，提高資金使用的合理性和科學(xué)性。嚴(yán)格《會(huì)計(jì)法》、《政府會(huì)計(jì)制度》等規(guī)定執(zhí)行財(cái)務(wù)核算，并結(jié)合實(shí)際情況，完成、準(zhǔn)確地披露相關(guān)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。三是加強(qiáng)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)管。加強(qiáng)重大項(xiàng)目的事前、事中、事后監(jiān)督管理，將資金同項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量掛鉤，提升資金的使用效能。

（2）強(qiáng)制醫(yī)療患者救助資金項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，強(qiáng)制醫(yī)療患者救助資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分（績(jī)效自評(píng)表附后）。全年預(yù)算數(shù)為100萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為100萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.0%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：2016年，唐山市社會(huì)管理綜合治理委員會(huì)辦公室、唐山市發(fā)展和改革委員會(huì)、唐山市公安局、唐山市民政局、唐山市司法局、唐山市財(cái)政局、唐山市人力資源和社會(huì)保障局、唐山市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)、唐山市人民政府法制辦公室、唐山市食品藥品監(jiān)督管理局、唐山市殘疾人聯(lián)合會(huì)聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于印發(fā)<唐山市嚴(yán)重精神障礙患者服務(wù)管理辦法>的通知》(唐綜治辦[2016]17號(hào))文件中“第五章經(jīng)費(fèi)保障”第三十七條肇事肇禍精神障礙患者的醫(yī)療及生活費(fèi)用通過(guò)下列途徑解決：監(jiān)護(hù)人無(wú)力承擔(dān)自付部分醫(yī)療費(fèi)用或具有本市戶籍的無(wú)監(jiān)護(hù)人的患者、外市籍以及查找不到原籍的患者，由肇事肇禍行為發(fā)生地縣級(jí)財(cái)政和市財(cái)政按1:1比例分擔(dān)支付相關(guān)費(fèi)用；慢性精神障礙患者長(zhǎng)期治療費(fèi)用較大，監(jiān)護(hù)人無(wú)力承擔(dān)自付部分醫(yī)療費(fèi)用的，或經(jīng)公安部門(mén)送治后出院的貧困肇事肇禍精神障礙患者免費(fèi)發(fā)放維持治療期間的基本治療藥品，所需經(jīng)費(fèi)由當(dāng)?shù)刎?cái)政負(fù)擔(dān)。

2021年中共唐山市委政法委員會(huì)、唐山市發(fā)展和改革委員會(huì)、唐山市公安局、唐山市衛(wèi)生健康委員會(huì)、唐山市民政局、唐山市司法局、唐山市財(cái)政局、唐山市人力資源和社會(huì)保障局、唐山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局、唐山市殘疾人聯(lián)合會(huì)聯(lián)合發(fā)文《印發(fā)<唐山市嚴(yán)重精神障礙患者服務(wù)管理辦法>的通知》(唐政法字[2021]25號(hào))。文件中“第六章經(jīng)費(fèi)保障”第四十二條肇事肇禍精神障礙患者的醫(yī)療及生活費(fèi)用通過(guò)下列途徑解決：(二）監(jiān)護(hù)人無(wú)力承擔(dān)自付部分醫(yī)療費(fèi)用或具有本市戶籍的無(wú)監(jiān)護(hù)人的患者在市級(jí)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)生的救治費(fèi)用,市與各區(qū)財(cái)政按1:1比例分擔(dān),直管縣自行負(fù)擔(dān)。外市籍以及查找不到原籍的嚴(yán)重精神障礙患者在市級(jí)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)生的救治費(fèi)用由市級(jí)財(cái)政擔(dān)負(fù),在其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)生的救治費(fèi)用由所在地縣級(jí)財(cái)政擔(dān)負(fù)。慢性精神障礙患者長(zhǎng)期治療費(fèi)用較大,監(jiān)護(hù)人無(wú)力承擔(dān)自付部分醫(yī)療費(fèi)用的,或經(jīng)公安部門(mén)送治后出院的貧困肇事肇禍精神障礙患者免費(fèi)發(fā)放維持治療期間的基本治療藥品,所需經(jīng)費(fèi)由當(dāng)?shù)刎?cái)政擔(dān)負(fù)。因此為保障強(qiáng)制醫(yī)療的患者的合法權(quán)利，建立完善的強(qiáng)制醫(yī)療治療機(jī)制，考慮強(qiáng)制醫(yī)療患者的特殊性，因此我市應(yīng)考慮建立一個(gè)統(tǒng)一的協(xié)調(diào)管理部門(mén)，在強(qiáng)制醫(yī)療患者住院、出院或轉(zhuǎn)院、解除及經(jīng)費(fèi)保障方面進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)，也為后續(xù)的強(qiáng)制醫(yī)療患者治療甚至回歸社會(huì)形成一個(gè)良性循環(huán)，也在一定程度上保障社會(huì)的穩(wěn)定。

 （三）單位評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位  2022 年積極參與項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)活動(dòng)，但本單位無(wú)財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

十、其他需要說(shuō)明的情況

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表，本單位 本年度無(wú)收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況，按要求以空表列示。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表，本單位本年 度無(wú)收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況，按要求以空表列示。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表，本單位本年度無(wú) 收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況，按要求以空表列示。

4.由于決算公開(kāi)表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開(kāi)數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說(shuō)明。